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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 080.00 | 86 057.00 | 15 023.00 | 101 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 141.00 | 117 137.00 | 5 004.00 | 122 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 135.00 | 203 749.00 | 271 385.00 | 475 135.00 |
BT Marchandises | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 727.00 | 6 559.00 | 288 167.00 | 294 727.00 |
BZ Autres créances | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CF Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 973.00 | 6 559.00 | 492 413.00 | 498 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 108.00 | 210 309.00 | 763 799.00 | 974 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 799.00 | | | 763 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 735.00 | | | 440 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 231.00 | | 905.00 | 474 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 317.00 | | 905.00 | 222 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 362.00 | 16 387.00 | | 187 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 807.00 | 16 387.00 | | 186 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 294 728.00 | 286 011.00 | 8 716.00 | 294 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 473.00 | 33 796.00 | 70 677.00 | 104 473.00 |
VI Groupe et associés | 207 628.00 | 207 628.00 | | 207 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 120.00 | 390 153.00 | 19 966.00 | 410 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 413.00 | 440 735.00 | 70 677.00 | 511 413.00 |