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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 690.00 | 1 796.00 | 33 894.00 | 35 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 599 871.00 | | 3 599 871.00 | 3 599 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 984.00 | 1 796.00 | 3 644 188.00 | 3 645 984.00 |
BT Marchandises | 785 334.00 | | 785 334.00 | 785 334.00 |
BZ Autres créances | 587 266.00 | | 587 266.00 | 587 266.00 |
CF Disponibilités | 704 038.00 | | 704 038.00 | 704 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 600.00 | | 2 077 600.00 | 2 077 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 584.00 | 1 796.00 | 5 721 788.00 | 5 723 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599 871.00 | | | 3 599 871.00 |
CU Autres participations | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 098.00 | 154 742.00 | | 1 814 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 631.00 | 1 659 356.00 | | 885 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 729.00 | 2 034 098.00 | | 2 919 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 149.00 | | | 424 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 963.00 | 1 421 836.00 | | 2 276 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 718.00 | 123 450.00 | | 30 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | 832 970.00 | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 31 058.00 | 337.00 | | 31 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 059.00 | 2 378 592.00 | | 2 802 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 788.00 | 4 412 690.00 | | 5 721 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 059.00 | 2 378 592.00 | | 2 382 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 517 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 214.00 | 825 515.00 | | 431 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 203.00 | 3 278 335.00 | | 1 717 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 572.00 | 1 618 979.00 | | 831 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 631.00 | 1 659 356.00 | | 885 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 419.00 | | 946 089.00 | 3 495 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 524.00 | 3 610 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 524.00 | 3 645 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 32 877.00 | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 606.00 | | 913 212.00 | 3 492 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 1 644.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 1 644.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 599 371.00 | 3 599 371.00 | | 3 599 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 149.00 | 4 149.00 | 420 000.00 | 424 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 714.00 | 2 275 714.00 | | 2 275 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 099.00 | 4 188 099.00 | | 4 188 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 059.00 | 2 382 059.00 | 420 000.00 | 2 802 059.00 |