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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 315.00 | 6 851.00 | 31 464.00 | 38 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 168 715.00 | | 4 168 715.00 | 4 168 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 453.00 | 6 851.00 | 4 210 602.00 | 4 217 453.00 |
BT Marchandises | 1 066 593.00 | | 1 066 593.00 | 1 066 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BZ Autres créances | 553 644.00 | | 553 644.00 | 553 644.00 |
CF Disponibilités | 374 526.00 | | 374 526.00 | 374 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 461.00 | | 2 412 461.00 | 2 412 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 914.00 | 6 851.00 | 6 623 063.00 | 6 629 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168 715.00 | | | 4 168 715.00 |
CU Autres participations | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 729.00 | 1 814 098.00 | | 2 699 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 982.00 | 885 631.00 | | 152 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 711.00 | 2 919 729.00 | | 3 072 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 345.00 | 424 149.00 | | 610 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 346.00 | 2 276 963.00 | | 2 762 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 30 718.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | 39 171.00 | | 84 074.00 |
EA Autres dettes | 36 152.00 | 31 058.00 | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 351.00 | 2 802 059.00 | | 3 550 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 063.00 | 5 721 788.00 | | 6 623 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 351.00 | 2 382 059.00 | | 3 550 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 849.00 | 4 149.00 | | 606 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FG Production vendue services | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 691.00 | | 429 691.00 | 429 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 402 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 173.00 | 431 214.00 | | 67 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 280.00 | 1 717 203.00 | | 846 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 298.00 | 831 572.00 | | 693 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 982.00 | 885 631.00 | | 152 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 984.00 | | 905 706.00 | 3 645 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 237.00 | 4 179 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 237.00 | 4 217 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | 2 625.00 | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 294.00 | | 903 081.00 | 3 610 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 5 055.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 5 055.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 168 715.00 | 4 168 715.00 | | 4 168 715.00 |
UX Autres créances clients | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 345.00 | 610 345.00 | | 610 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 346.00 | 2 762 346.00 | | 2 762 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 057.00 | 5 140 057.00 | | 5 140 057.00 |
VW T.V.A. | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 351.00 | 3 550 351.00 | | 3 550 351.00 |