| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 9 294.00 | 31 518.00 | 40 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 063.00 | | 948 063.00 | 948 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 389.00 | 9 294.00 | 994 096.00 | 1 003 389.00 |
BT Marchandises | 10 912 667.00 | | 10 912 667.00 | 10 912 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 000.00 | 8 765.00 | 390 235.00 | 399 000.00 |
CF Disponibilités | 619 968.00 | | 619 968.00 | 619 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 043 206.00 | 8 765.00 | 12 034 441.00 | 12 043 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 046 595.00 | 18 059.00 | 13 028 537.00 | 13 046 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948 063.00 | | | 948 063.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 549 402.00 | 3 342 900.00 | | 4 549 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 932.00 | 1 206 502.00 | | 3 151 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 334.00 | 4 769 402.00 | | 7 921 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 757 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 536.00 | 8 531 133.00 | | 2 533 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 806.00 | 2 370 835.00 | | 1 321 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 121.00 | 247 595.00 | | 303 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 573.00 | 490 039.00 | | 793 573.00 |
EA Autres dettes | 130 371.00 | 153 388.00 | | 130 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 203.00 | 12 549 990.00 | | 5 107 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 537.00 | 17 319 392.00 | | 13 028 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 384.00 | 3 380 111.00 | | 2 650 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 539.00 | 6 434 464.00 | | 616 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 667.00 | | 10 512 667.00 | 10 512 667.00 |
FG Production vendue services | 449 041.00 | | 449 041.00 | 449 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961 708.00 | | 10 961 708.00 | 10 961 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 606 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 20 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 649 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 1 777.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 1 787.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | 2 023.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 284.00 | 477 953.00 | | 1 151 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 981.00 | 2 985 678.00 | | 11 645 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 049.00 | 1 779 176.00 | | 8 494 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 932.00 | 1 206 502.00 | | 3 151 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 058.00 | | 4 838.00 | 1 183 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 457.00 | 962 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 507.00 | 1 003 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 40 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | | 3 738.00 | 38 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 935.00 | | 1 100.00 | 1 144 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 4 817.00 | 1 049.00 | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 4 817.00 | 1 049.00 | 5 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 974.00 | 700 974.00 | | 700 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 063.00 | 948 063.00 | | 948 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 536.00 | 140 747.00 | 1 330 045.00 | 2 533 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 776.00 | 1 257 776.00 | | 1 257 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 961.00 | 1 057 269.00 | 5 692.00 | 1 062 961.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 203.00 | 2 650 384.00 | 1 394 075.00 | 5 107 203.00 |