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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 11 217.00 | 27 289.00 | 38 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 127 237.00 | | 5 127 237.00 | 5 127 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 960.00 | 11 217.00 | 5 170 744.00 | 5 181 960.00 |
BT Marchandises | 11 217 868.00 | | 11 217 868.00 | 11 217 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 381 607.00 | | 381 607.00 | 381 607.00 |
CF Disponibilités | 629 644.00 | | 629 644.00 | 629 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 331 868.00 | | 12 331 868.00 | 12 331 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 828.00 | 11 217.00 | 17 502 612.00 | 17 513 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 127 237.00 | | | 5 127 237.00 |
CU Autres participations | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 711.00 | 2 699 729.00 | | 2 852 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 228.00 | 152 982.00 | | 288 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 939.00 | 3 072 711.00 | | 3 360 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 168.00 | 610 345.00 | | 7 525 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 205.00 | 2 762 346.00 | | 5 545 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 495.00 | 57 434.00 | | 75 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 595.00 | 84 074.00 | | 81 595.00 |
EA Autres dettes | 157 209.00 | 36 152.00 | | 157 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 672.00 | 3 550 351.00 | | 14 141 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 502 612.00 | 6 623 063.00 | | 17 502 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 233.00 | 3 550 351.00 | | 5 892 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326 017.00 | 606 849.00 | | 5 326 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 683 540.00 | | 683 540.00 | 683 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 540.00 | | 683 540.00 | 683 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 151 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 537 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 275.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 275.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -275.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 093.00 | 67 173.00 | | 114 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 413.00 | 846 280.00 | | 1 255 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 185.00 | 693 298.00 | | 967 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 228.00 | 152 982.00 | | 288 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 257.00 | 7 233.00 | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 453.00 | | 965 365.00 | 4 217 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 5 181 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 38 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 315.00 | | 1 049.00 | 38 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 138.00 | | 964 316.00 | 4 179 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 5 223.00 | 858.00 | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 5 223.00 | 858.00 | 6 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 127 237.00 | 5 127 237.00 | | 5 127 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525 168.00 | 133 299.00 | 6 053 195.00 | 7 525 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 444 636.00 | 5 444 636.00 | | 5 444 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 676 276.00 | | | 7 676 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 387.00 | 5 611 593.00 | 794.00 | 5 612 387.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 672.00 | 5 892 233.00 | 6 910 765.00 | 14 141 672.00 |