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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 5 525.00 | 32 598.00 | 38 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 320.00 | | 1 129 320.00 | 1 129 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 058.00 | 5 525.00 | 1 177 533.00 | 1 183 058.00 |
BT Marchandises | 15 259 794.00 | | 15 259 794.00 | 15 259 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 500 764.00 | | 500 764.00 | 500 764.00 |
CF Disponibilités | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 141 859.00 | | 16 141 859.00 | 16 141 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 917.00 | 5 525.00 | 17 319 392.00 | 17 324 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 320.00 | | | 1 129 320.00 |
CU Autres participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 342 900.00 | 3 140 939.00 | | 3 342 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 502.00 | 201 961.00 | | 1 206 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 402.00 | 3 562 900.00 | | 4 769 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531 133.00 | 9 058 901.00 | | 8 531 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 835.00 | 3 666 737.00 | | 2 370 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 595.00 | 145 302.00 | | 247 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 039.00 | 178 441.00 | | 490 039.00 |
EA Autres dettes | 153 388.00 | 178 622.00 | | 153 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 549 990.00 | 13 986 343.00 | | 12 549 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 319 392.00 | 17 549 244.00 | | 17 319 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 111.00 | 4 338 829.00 | | 3 380 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 434 464.00 | 6 946 749.00 | | 6 434 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
FG Production vendue services | 231 379.00 | | 231 379.00 | 231 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 379.00 | | 1 242 379.00 | 1 242 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 722 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 3 092.00 | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 2 813.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 54 987.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 54 987.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | -52 173.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 953.00 | 82 723.00 | | 477 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 678.00 | 1 401 052.00 | | 2 985 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 176.00 | 1 199 091.00 | | 1 779 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 502.00 | 201 961.00 | | 1 206 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 996.00 | | 2 946 819.00 | 3 917 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486 010.00 | 4 184 627.00 | 1 144 935.00 | 1 486 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486 010.00 | 4 195 747.00 | 1 183 058.00 | 1 486 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | 38 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | 11 574.00 | 37 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 327.00 | | 2 935 245.00 | 3 880 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 3 352.00 | 11 120.00 | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 3 352.00 | 11 120.00 | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 592.00 | 436 592.00 | | 436 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 320.00 | 1 129 320.00 | | 1 129 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 432 632.00 | 432 632.00 | | 432 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 531 133.00 | 183 583.00 | 7 138 113.00 | 8 531 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 507.00 | 2 305 507.00 | | 2 305 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 651.00 | 1 637 959.00 | 5 692.00 | 1 643 651.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549 990.00 | 3 380 111.00 | 7 960 442.00 | 12 549 990.00 |