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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 13 293.00 | 24 377.00 | 37 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 859 212.00 | | 3 859 212.00 | 3 859 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 996.00 | 13 293.00 | 3 904 704.00 | 3 917 996.00 |
BT Marchandises | 12 559 626.00 | | 12 559 626.00 | 12 559 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 587 474.00 | | 587 474.00 | 587 474.00 |
CF Disponibilités | 454 452.00 | | 454 452.00 | 454 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 644 540.00 | | 13 644 540.00 | 13 644 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 562 537.00 | 13 293.00 | 17 549 244.00 | 17 562 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864 904.00 | | | 3 864 904.00 |
CU Autres participations | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 939.00 | | | 3 140 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 900.00 | | | 3 562 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058 901.00 | | | 9 058 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 737.00 | | | 3 666 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
EA Autres dettes | 178 622.00 | | | 178 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 986 343.00 | | | 13 986 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 244.00 | | | 17 549 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 829.00 | | | 4 338 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 946 749.00 | | | 6 946 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
FG Production vendue services | 675 726.00 | | 675 726.00 | 675 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 713.00 | | 690 713.00 | 690 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 173.00 | | | -52 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 052.00 | | | 1 401 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 091.00 | | | 1 199 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 960.00 | | 753 202.00 | 5 181 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014 976.00 | 3 880 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 165.00 | 3 917 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 37 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | | 1 353.00 | 38 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143 454.00 | | 751 849.00 | 5 143 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 4 265.00 | 2 189.00 | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 4 265.00 | 2 189.00 | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 859 212.00 | 3 859 212.00 | | 3 859 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 482 308.00 | 482 308.00 | | 482 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058 901.00 | 168 387.00 | 7 660 315.00 | 9 058 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 571.00 | 3 565 571.00 | | 3 565 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673 788.00 | | | 1 673 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 366.00 | 4 495 366.00 | | 4 495 366.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 986 343.00 | 4 338 829.00 | 8 417 315.00 | 13 986 343.00 |