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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 106 241.00 | 6 746.00 | 112 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 184.00 | 116 916.00 | 510 268.00 | 627 184.00 |
BT Marchandises | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 808.00 | | 270 808.00 | 270 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 992.00 | 116 916.00 | 781 076.00 | 897 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | | | 338.00 |
DG Autres réserves | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 588 054.00 | | | 588 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 076.00 | | | 781 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 787.00 | | 1 424 787.00 | 1 424 787.00 |
FG Production vendue services | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 823.00 | | 1 443 823.00 | 1 443 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 377.00 | | | 1 449 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 365.00 | | | 1 408 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 184.00 | | | 627 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 130.00 | 7 786.00 | | 109 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 7 786.00 | | 108 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 436.00 | 2 436.00 | 20 000.00 | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 077.00 | 13 357.00 | 36 720.00 | 50 077.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 909.00 | 85 653.00 | 1 256.00 | 86 909.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 022.00 | 136 302.00 | 56 720.00 | 193 022.00 |