| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 617.00 | 112 803.00 | 4 814.00 | 117 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 814.00 | 123 478.00 | 508 336.00 | 631 814.00 |
BT Marchandises | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BZ Autres créances | 212 347.00 | | 212 347.00 | 212 347.00 |
CF Disponibilités | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 673.00 | | 391 673.00 | 391 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 487.00 | 123 478.00 | 900 009.00 | 1 023 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DG Autres réserves | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 651 633.00 | | | 651 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 377.00 | | | 248 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 009.00 | | | 900 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 953.00 | | 1 556 953.00 | 1 556 953.00 |
FG Production vendue services | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 611.00 | | 1 587 611.00 | 1 587 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | | | -8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 668.00 | | | 1 598 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 665.00 | | | 1 571 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 783.00 | | 4 031.00 | 627 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 586.00 | | 4 031.00 | 123 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 722.00 | 3 756.00 | | 119 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 047.00 | 3 756.00 | | 119 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 237.00 | 32 037.00 | 73 200.00 | 105 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 486.00 | 248 230.00 | 1 256.00 | 249 486.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 377.00 | 175 177.00 | 73 200.00 | 248 377.00 |