| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 586.00 | 109 047.00 | 4 539.00 | 113 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 783.00 | 119 722.00 | 508 061.00 | 627 783.00 |
BT Marchandises | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CF Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 479.00 | 119 722.00 | 905 757.00 | 1 025 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | 624 630.00 | | | 624 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 757.00 | | | 905 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 694.00 | | 1 436 694.00 | 1 436 694.00 |
FG Production vendue services | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 726.00 | | 1 463 726.00 | 1 463 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 591.00 | | | 1 478 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 015.00 | | | 1 442 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 184.00 | | 699.00 | 627 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 627 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 123 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 987.00 | | 699.00 | 122 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 916.00 | 2 906.00 | 100.00 | 116 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | 2 906.00 | 100.00 | 116 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 436.00 | 2 436.00 | 20 000.00 | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 258.00 | 32 061.00 | 103 497.00 | 137 258.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 241.00 | 140 985.00 | 101 256.00 | 242 241.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 127.00 | 155 930.00 | 123 497.00 | 281 127.00 |