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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 617.00 | 114 513.00 | 3 104.00 | 117 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 871.00 | 125 188.00 | 523 683.00 | 648 871.00 |
BT Marchandises | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
CF Disponibilités | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 995.00 | 125 188.00 | 984 807.00 | 1 109 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 731 101.00 | | | 731 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
EA Autres dettes | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 807.00 | | | 984 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 410.00 | | 1 562 410.00 | 1 562 410.00 |
FG Production vendue services | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 413.00 | | 1 596 413.00 | 1 596 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 083.00 | | | 1 603 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 615.00 | | | 1 523 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 814.00 | | 17 057.00 | 631 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | 17 057.00 | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 478.00 | 1 710.00 | | 123 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | 1 710.00 | | 122 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 223.00 | 30 215.00 | 43 008.00 | 73 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 299.00 | 250 043.00 | 1 256.00 | 251 299.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 707.00 | 210 698.00 | 43 008.00 | 253 707.00 |