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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 2 236.00 | 9 134.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 232.00 | 114 129.00 | 42 103.00 | 156 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 856.00 | 117 040.00 | 571 816.00 | 688 856.00 |
BT Marchandises | 128 973.00 | | 128 973.00 | 128 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BZ Autres créances | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
CF Disponibilités | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 495.00 | | 478 495.00 | 478 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 351.00 | 117 040.00 | 1 050 311.00 | 1 167 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DG Autres réserves | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 779 113.00 | | | 779 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 198.00 | | | 271 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 311.00 | | | 1 050 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 636.00 | | 1 657 636.00 | 1 657 636.00 |
FG Production vendue services | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 416.00 | | 1 691 416.00 | 1 691 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 413.00 | | | 1 708 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 739.00 | | | 1 668 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 871.00 | | 52 650.00 | 648 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 664.00 | 688 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 664.00 | 167 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | | 52 650.00 | 127 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 188.00 | 4 517.00 | 12 664.00 | 125 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 4 517.00 | 12 664.00 | 124 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 998.00 | 29 386.00 | 66 659.00 | 106 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 229.00 | 263 973.00 | 1 256.00 | 265 229.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 198.00 | 193 587.00 | 66 659.00 | 271 198.00 |