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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 3 173.00 | 8 197.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 404.00 | 109 043.00 | 55 361.00 | 164 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 244.00 | 112 891.00 | 584 353.00 | 697 244.00 |
BT Marchandises | 135 752.00 | | 135 752.00 | 135 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BZ Autres créances | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
CF Disponibilités | 357 288.00 | | 357 288.00 | 357 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 053.00 | | 761 053.00 | 761 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 297.00 | 112 891.00 | 1 345 406.00 | 1 458 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289.00 | | | 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 880 740.00 | | | 880 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
EA Autres dettes | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 666.00 | | | 464 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 406.00 | | | 1 345 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 113.00 | | | 404 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 856.00 | | 20 595.00 | 688 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 697 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 175 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 602.00 | | 20 379.00 | 167 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 579.00 | | 216.00 | 30 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 040.00 | 8 058.00 | 12 207.00 | 117 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 365.00 | 8 058.00 | 12 207.00 | 116 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 539.00 | 31 986.00 | 58 354.00 | 92 539.00 |
VI Groupe et associés | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 268.00 | 268 012.00 | 1 256.00 | 269 268.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 666.00 | 404 113.00 | 58 354.00 | 464 666.00 |