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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 28 344.00 | 25 032.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 920.00 | 86 697.00 | 53 222.00 | 139 920.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 782.00 | 137 077.00 | 94 705.00 | 231 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
BN En cours de production de biens | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 014.00 | 2 285.00 | 1 482 729.00 | 1 485 014.00 |
BZ Autres créances | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
CF Disponibilités | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 870.00 | 2 285.00 | 2 355 585.00 | 2 357 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 652.00 | 139 362.00 | 2 450 290.00 | 2 589 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 494.00 | | | 867 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 311.00 | | | 1 047 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 327.00 | | | 957 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 723.00 | | | 311 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 979.00 | | | 1 402 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 290.00 | | | 2 450 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 979.00 | | | 1 402 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 719 331.00 | | 5 719 331.00 | 5 719 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 331.00 | | 5 719 331.00 | 5 719 331.00 |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 376.00 | | | 5 829 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 560.00 | | | 5 759 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | 150.00 | 3 385.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 150.00 | 3 385.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 150.00 | 3 385.00 | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 327.00 | 957 327.00 | | 957 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 398.00 | 1 805 498.00 | 13 900.00 | 1 819 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 979.00 | 1 388 204.00 | 14 775.00 | 1 402 979.00 |