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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 856.00 | 31 958.00 | 24 898.00 | 56 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 859.00 | 78 812.00 | 50 047.00 | 128 859.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 160.00 | 131 331.00 | 88 828.00 | 220 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
BN En cours de production de biens | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 001.00 | 2 285.00 | 2 135 716.00 | 2 138 001.00 |
BZ Autres créances | 255 467.00 | | 255 467.00 | 255 467.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 287.00 | 2 285.00 | 2 890 002.00 | 2 892 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 446.00 | 133 616.00 | 2 978 830.00 | 3 112 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 937 311.00 | 867 494.00 | | 937 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | 69 817.00 | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 432.00 | 1 047 311.00 | | 1 059 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | 133 080.00 | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 848.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 801.00 | 957 327.00 | | 1 364 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 404.00 | 311 723.00 | | 524 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 398.00 | 1 402 979.00 | | 1 919 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 830.00 | 2 450 290.00 | | 2 978 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 145 838.00 | | 6 145 838.00 | 6 145 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 838.00 | | 6 145 838.00 | 6 145 838.00 |
FM Production stockée | | | -86 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 37 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 40 532.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 39 526.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 405.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 040.00 | 5 829 376.00 | | 6 134 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 919.00 | 5 759 560.00 | | 6 121 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121.00 | 69 817.00 | | 12 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 495.00 | 38 842.00 | | 42 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 801.00 | 1 364 801.00 | | 1 364 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 342.00 | 18 617.00 | 10 726.00 | 29 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 404.00 | 524 404.00 | | 524 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 372.00 | 2 397 489.00 | 13 883.00 | 2 411 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 398.00 | 1 908 672.00 | 10 726.00 | 1 919 398.00 |