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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 504.00 | 37 560.00 | 23 944.00 | 61 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 535.00 | 91 804.00 | 29 731.00 | 121 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | 149 925.00 | 65 074.00 | 215 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
BN En cours de production de biens | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 914.00 | 22 732.00 | 2 806 181.00 | 2 828 914.00 |
BZ Autres créances | 276 336.00 | | 276 336.00 | 276 336.00 |
CF Disponibilités | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 540.00 | 22 732.00 | 3 617 808.00 | 3 640 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 540.00 | 172 658.00 | 3 682 882.00 | 3 855 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 949 432.00 | 937 311.00 | | 949 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 468.00 | 12 121.00 | | 115 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 900.00 | 1 059 432.00 | | 1 174 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | 29 342.00 | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 851.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 359.00 | 1 364 801.00 | | 2 036 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 360.00 | 524 404.00 | | 459 360.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 982.00 | 1 919 398.00 | | 2 507 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 882.00 | 2 978 830.00 | | 3 682 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 982.00 | | | 2 507 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 964 769.00 | | 9 964 769.00 | 9 964 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 769.00 | | 9 964 769.00 | 9 964 769.00 |
FM Production stockée | | | -41 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 892 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010.00 | 667.00 | | 20 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 490.00 | 667.00 | | 36 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 486.00 | 667.00 | | 17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -2 667.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 663.00 | 6 134 040.00 | | 10 026 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 195.00 | 6 121 919.00 | | 9 911 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 468.00 | 12 121.00 | | 115 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 951.00 | 42 495.00 | | 89 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 160.00 | | 16 481.00 | 220 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 215 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 183 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 716.00 | | 16 481.00 | 185 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 331.00 | 27 779.00 | 9 185.00 | 131 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | 27 779.00 | 9 185.00 | 110 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 359.00 | 2 036 359.00 | | 2 036 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 747.00 | 2 801 747.00 | | 2 801 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VB T. V. A. | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VC Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 264.00 | 3 112 864.00 | 11 400.00 | 3 124 264.00 |
VW T.V.A. | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 982.00 | 2 507 982.00 | | 2 507 982.00 |