| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 39 490.00 | 15 931.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 861.00 | 91 761.00 | 20 100.00 | 111 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 243.00 | 151 812.00 | 47 431.00 | 199 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 533.00 | | 272 533.00 | 272 533.00 |
BN En cours de production de biens | 573 281.00 | | 573 281.00 | 573 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 971.00 | 53 535.00 | 1 663 436.00 | 1 716 971.00 |
BZ Autres créances | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
CF Disponibilités | 520 039.00 | | 520 039.00 | 520 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 001.00 | 53 535.00 | 3 271 466.00 | 3 325 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 244.00 | 205 347.00 | 3 318 897.00 | 3 524 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 924.00 | 949 432.00 | | 1 004 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 727.00 | 115 468.00 | | -96 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 198.00 | 1 174 900.00 | | 1 018 198.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 10 726.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 845.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 676.00 | 2 036 359.00 | | 933 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 614.00 | 459 360.00 | | 489 614.00 |
EA Autres dettes | 41 570.00 | 693.00 | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 699.00 | 2 507 982.00 | | 2 265 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 897.00 | 3 682 882.00 | | 3 318 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 699.00 | 2 507 982.00 | | 1 465 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 977.00 | | 6 354 977.00 | 6 354 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 977.00 | | 6 354 977.00 | 6 354 977.00 |
FM Production stockée | | | 487 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 772.00 | 63 181.00 | | 60 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | 1 380.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 16 480.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 20 010.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 370.00 | 36 490.00 | | 15 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 8 382.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 9 972.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 669.00 | 650.00 | | 36 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 297.00 | 19 004.00 | | 37 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 927.00 | 17 486.00 | | -21 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 533.00 | 10 026 663.00 | | 6 938 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 259.00 | 9 911 195.00 | | 7 035 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 727.00 | 115 468.00 | | -96 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 134.00 | 89 951.00 | | 74 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 577.00 | 7 407.00 | | 6 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 7 100.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 199 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 167 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 039.00 | | 7 100.00 | 183 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 925.00 | 24 457.00 | 22 570.00 | 149 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 364.00 | 24 457.00 | 22 570.00 | 129 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 676.00 | 933 676.00 | | 933 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 677.00 | 200 677.00 | | 200 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 877.00 | 1 615 877.00 | | 1 615 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VB T. V. A. | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VC Groupe et associés | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 585.00 | 1 884 341.00 | 49 244.00 | 1 933 585.00 |
VW T.V.A. | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 736.00 | 1 428 736.00 | 800 000.00 | 2 228 736.00 |