| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 486.00 | 38 094.00 | 21 392.00 | 59 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 343.00 | 101 989.00 | 16 354.00 | 118 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 790.00 | 160 644.00 | 49 146.00 | 209 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 382.00 | | 256 382.00 | 256 382.00 |
BN En cours de production de biens | 320 477.00 | | 320 477.00 | 320 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 453.00 | 55 355.00 | 2 029 098.00 | 2 084 453.00 |
BZ Autres créances | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CF Disponibilités | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 971.00 | 55 355.00 | 2 828 616.00 | 2 883 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 761.00 | 215 999.00 | 2 877 762.00 | 3 093 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 198.00 | 1 004 924.00 | | 908 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 887.00 | -96 727.00 | | 142 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 085.00 | 1 018 198.00 | | 1 161 085.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 979.00 | 800 000.00 | | 358 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 959.00 | 933 676.00 | | 908 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 900.00 | 489 614.00 | | 392 900.00 |
EA Autres dettes | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 677.00 | 2 228 736.00 | | 1 661 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 762.00 | 3 281 934.00 | | 2 877 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 565.00 | 1 428 736.00 | | 1 436 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 241 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 241 761.00 | |
FM Production stockée | | | -252 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | 4 620.00 | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 10 750.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 936.00 | 15 370.00 | | 18 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 341.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 286.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 469.00 | 36 669.00 | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 37 297.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -21 927.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 250.00 | 6 938 533.00 | | 9 141 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 363.00 | 7 035 259.00 | | 8 998 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 887.00 | -96 727.00 | | 142 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 243.00 | | 25 012.00 | 199 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 209 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 177 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 282.00 | | 25 012.00 | 167 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 812.00 | 22 937.00 | 14 105.00 | 151 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 251.00 | 22 937.00 | 14 105.00 | 131 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 959.00 | 908 959.00 | | 908 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 593.00 | 2 017 593.00 | | 2 017 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VB T. V. A. | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VC Groupe et associés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 979.00 | 134 166.00 | 224 813.00 | 358 979.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 107.00 | | | 441 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 020.00 | 2 209 620.00 | 11 400.00 | 2 221 020.00 |
VW T.V.A. | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 677.00 | 1 436 865.00 | 224 813.00 | 1 661 677.00 |