| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 144.00 | 42 907.00 | 17 236.00 | 60 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 306.00 | 109 123.00 | 23 183.00 | 132 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 311.00 | 168 492.00 | 51 819.00 | 220 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
BN En cours de production de biens | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 130.00 | 55 944.00 | 1 771 186.00 | 1 827 130.00 |
BZ Autres créances | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CF Disponibilités | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 357.00 | 55 944.00 | 2 892 414.00 | 2 948 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 668.00 | 224 435.00 | 2 944 233.00 | 3 168 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 085.00 | 908 198.00 | | 981 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 970.00 | 142 887.00 | | 123 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 055.00 | 1 161 085.00 | | 1 215 055.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 866.00 | 358 979.00 | | 224 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 840.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 384.00 | 908 959.00 | | 887 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 876.00 | 392 900.00 | | 427 876.00 |
EA Autres dettes | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 178.00 | 1 661 677.00 | | 1 674 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 233.00 | 2 877 762.00 | | 2 944 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 250 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 250 253.00 | |
FM Production stockée | | | -21 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 11 600.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 18 936.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 432.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 21 469.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 22 261.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | -3 325.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 8 858.00 | | 40 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 288.00 | 9 141 250.00 | | 6 320 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 318.00 | 8 998 363.00 | | 6 196 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 970.00 | 142 887.00 | | 123 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 790.00 | | 18 436.00 | 209 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 220 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 192 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 829.00 | | 18 438.00 | 177 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 644.00 | 15 764.00 | 7 917.00 | 160 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | 4 100.00 | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 083.00 | 15 764.00 | 3 817.00 | 140 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 384.00 | 887 384.00 | | 887 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 564.00 | 1 759 564.00 | | 1 759 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 866.00 | 134 739.00 | 90 127.00 | 224 866.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 027.00 | 1 945 627.00 | 11 400.00 | 1 957 027.00 |
VW T.V.A. | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 178.00 | 1 584 051.00 | 90 127.00 | 1 674 178.00 |