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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 211.00 | 546 838.00 | 195 373.00 | 742 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 28 425.00 | 5 973.00 | 34 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 160.00 | 575 263.00 | 213 897.00 | 789 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 454.00 | 6 813.00 | 60 641.00 | 67 454.00 |
BN En cours de production de biens | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 971.00 | 5 352.00 | 223 619.00 | 228 971.00 |
BZ Autres créances | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CF Disponibilités | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 102.00 | 12 165.00 | 564 937.00 | 577 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 262.00 | 587 428.00 | 778 834.00 | 1 366 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 726.00 | | | -585 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | -176 332.00 | | | -176 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
EA Autres dettes | 628 104.00 | | | 628 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 166.00 | | | 955 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 834.00 | | | 778 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 842.00 | | | 356 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 388.00 | | -5 388.00 | -5 388.00 |
FG Production vendue services | 1 527 363.00 | 2 616.00 | 1 529 979.00 | 1 527 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 974.00 | 2 616.00 | 1 524 591.00 | 1 521 974.00 |
FM Production stockée | | | -19 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 611.00 | | | -59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 546.00 | | | 1 709 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 152.00 | | | 1 700 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 408.00 | | 29 545.00 | 763 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 789 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 778 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 108.00 | | 29 545.00 | 753 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 629.00 | 89 426.00 | 3 792.00 | 489 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 629.00 | 89 426.00 | 3 792.00 | 489 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 104.00 | 89 780.00 | 90 655.00 | 688 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 829.00 | 376 529.00 | 300.00 | 376 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 167.00 | 356 843.00 | 90 655.00 | 955 167.00 |