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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 439.00 | 662 897.00 | 137 541.00 | 800 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 721.00 | 25 039.00 | 2 681.00 | 27 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 793.00 | 687 937.00 | 171 856.00 | 859 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BN En cours de production de biens | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
BZ Autres créances | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CF Disponibilités | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 851.00 | | 649 851.00 | 649 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 645.00 | 687 937.00 | 821 708.00 | 1 509 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 049.00 | -576 332.00 | | -595 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 913.00 | -18 717.00 | | 38 913.00 |
DL TOTAL (I) | -156 135.00 | -195 049.00 | | -156 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 339.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 835.00 | 61 884.00 | | 60 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 473.00 | 137 577.00 | | 148 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 186.00 | 226 507.00 | | 196 186.00 |
EA Autres dettes | 571 844.00 | 589 207.00 | | 571 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 843.00 | 1 015 517.00 | | 977 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 708.00 | 820 468.00 | | 821 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 572.00 | 569 249.00 | | 548 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 339.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 1 634 364.00 | | 1 634 364.00 | 1 634 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 325.00 | | 1 634 325.00 | 1 634 325.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 743.00 | 32 818.00 | | 32 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | 2 923.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 281.00 | 35 742.00 | | 33 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 979.00 | 9 307.00 | | 35 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 979.00 | 9 319.00 | | 35 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | 26 422.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 890.00 | -53 091.00 | | -39 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 929.00 | 1 583 648.00 | | 1 708 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 015.00 | 1 602 365.00 | | 1 670 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 913.00 | -18 717.00 | | 38 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 483.00 | | 14 311.00 | 845 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 683.00 | | 8 478.00 | 819 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 5 833.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 545.00 | 53 392.00 | 687 938.00 | 634 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 545.00 | 53 392.00 | 687 938.00 | 634 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 680.00 | 84 108.00 | 93 088.00 | 632 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UX Autres créances clients | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 705.00 | 239 705.00 | | 239 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 802.00 | 485 802.00 | | 485 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 844.00 | 429 272.00 | 93 088.00 | 977 844.00 |