| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 445.00 | 791 072.00 | 107 373.00 | 898 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 177.00 | 30 043.00 | 24 134.00 | 54 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 754.00 | 821 114.00 | 147 640.00 | 968 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 720.00 | | 479 720.00 | 479 720.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CF Disponibilités | 448 923.00 | | 448 923.00 | 448 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 866.00 | | 1 115 866.00 | 1 115 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 620.00 | 821 114.00 | 1 263 506.00 | 2 084 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 701.00 | -421 968.00 | | -155 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 523.00 | 266 267.00 | | 129 523.00 |
DL TOTAL (I) | 373 822.00 | 244 299.00 | | 373 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 371.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 913.00 | 60 456.00 | | 60 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 134 734.00 | | 110 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 026.00 | 282 405.00 | | 217 026.00 |
EA Autres dettes | 500 454.00 | 514 518.00 | | 500 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 684.00 | 992 485.00 | | 889 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 506.00 | 1 236 785.00 | | 1 263 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 990.00 | 510 727.00 | | 421 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 298.00 | | 32 456.00 | 936 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 165.00 | | 32 456.00 | 920 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 217.00 | 28 897.00 | | 792 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 217.00 | 28 897.00 | | 792 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 454.00 | 32 760.00 | 163 800.00 | 500 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 479 720.00 | 479 720.00 | | 479 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 141.00 | 559 141.00 | | 559 141.00 |
VW T.V.A. | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 684.00 | 421 990.00 | 163 800.00 | 889 684.00 |