| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 905.00 | 763 703.00 | 125 202.00 | 888 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 260.00 | 28 514.00 | 2 747.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 298.00 | 792 217.00 | 144 081.00 | 936 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BN En cours de production de biens | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 480.00 | | 498 480.00 | 498 480.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 394 379.00 | | 394 379.00 | 394 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 703.00 | | 1 092 703.00 | 1 092 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 002.00 | 792 217.00 | 1 236 785.00 | 2 029 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 968.00 | -556 136.00 | | -421 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 267.00 | 134 167.00 | | 266 267.00 |
DL TOTAL (I) | 244 299.00 | -21 968.00 | | 244 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734.00 | 146 043.00 | | 134 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 405.00 | 290 580.00 | | 282 405.00 |
EA Autres dettes | 514 518.00 | 552 884.00 | | 514 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 485.00 | 1 050 414.00 | | 992 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 785.00 | 1 028 446.00 | | 1 236 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 727.00 | 1 050 414.00 | | 510 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 005 701.00 | | 2 005 701.00 | 2 005 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 701.00 | | 2 005 701.00 | 2 005 701.00 |
FM Production stockée | | | 32 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | 2 785.00 | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | 2 785.00 | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 1 500.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 564.00 | 1 500.00 | | 17 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 1 285.00 | | -11 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -38 483.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 899.00 | 1 683 121.00 | | 2 044 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 632.00 | 1 548 953.00 | | 1 778 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 267.00 | 134 167.00 | | 266 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 158.00 | | 52 140.00 | 884 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 025.00 | | 52 140.00 | 868 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 714.00 | 55 503.00 | | 736 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 714.00 | 55 503.00 | | 736 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 518.00 | 32 760.00 | 163 800.00 | 514 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 498 480.00 | 498 480.00 | | 498 480.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 557.00 | 544 557.00 | | 544 557.00 |
VW T.V.A. | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 485.00 | 510 727.00 | 163 800.00 | 992 485.00 |