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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 461.00 | 611 758.00 | 181 702.00 | 793 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 221.00 | 22 786.00 | 3 434.00 | 26 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 982.00 | 634 545.00 | 210 937.00 | 829 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 096.00 | 207.00 | 64 889.00 | 65 096.00 |
BN En cours de production de biens | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 321.00 | 7 419.00 | 260 902.00 | 268 321.00 |
BZ Autres créances | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 156.00 | 7 626.00 | 609 530.00 | 617 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 139.00 | 642 171.00 | 820 468.00 | 1 447 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 332.00 | -585 726.00 | | -576 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 717.00 | 9 394.00 | | -18 717.00 |
DL TOTAL (I) | -195 049.00 | -176 332.00 | | -195 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 356.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 884.00 | 60 000.00 | | 61 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 577.00 | 111 887.00 | | 137 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 507.00 | 154 817.00 | | 226 507.00 |
EA Autres dettes | 589 207.00 | 628 104.00 | | 589 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 517.00 | 955 166.00 | | 1 015 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 468.00 | 778 834.00 | | 820 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 267.00 | 598 324.00 | | 446 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 356.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 1 515 243.00 | | 1 515 243.00 | 1 515 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 200.00 | | 1 520 200.00 | 1 520 200.00 |
FM Production stockée | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | 174 685.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 742.00 | 174 685.00 | | 35 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 310.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | 310.00 | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | 174 374.00 | | 26 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 091.00 | -59 611.00 | | -53 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 648.00 | 1 709 546.00 | | 1 583 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 365.00 | 1 700 152.00 | | 1 602 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 717.00 | 9 394.00 | | -18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 161.00 | | 52 694.00 | 789 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 829 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 872.00 | 819 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 861.00 | | 52 694.00 | 778 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 730.00 | 66 115.00 | 9 300.00 | 577 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 730.00 | 66 115.00 | 9 300.00 | 577 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 508.00 | 226 508.00 | | 226 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 093.00 | 81 843.00 | 133 056.00 | 651 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 804.00 | 470 004.00 | 15 801.00 | 485 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 518.00 | 446 268.00 | 133 056.00 | 1 015 518.00 |