| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 204.00 | 710 052.00 | 127 152.00 | 837 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 821.00 | 26 662.00 | 4 159.00 | 30 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 158.00 | 736 714.00 | 147 444.00 | 884 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 308.00 | | 285 308.00 | 285 308.00 |
BZ Autres créances | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CF Disponibilités | 369 634.00 | | 369 634.00 | 369 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 002.00 | | 881 002.00 | 881 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 160.00 | 736 714.00 | 1 028 446.00 | 1 765 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 136.00 | -595 049.00 | | -556 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 167.00 | 38 914.00 | | 134 167.00 |
DL TOTAL (I) | -21 968.00 | -156 136.00 | | -21 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 504.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | 60 835.00 | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 043.00 | 148 473.00 | | 146 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 580.00 | 196 187.00 | | 290 580.00 |
EA Autres dettes | 552 884.00 | 571 845.00 | | 552 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 414.00 | 977 844.00 | | 1 050 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 446.00 | 821 708.00 | | 1 028 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 414.00 | 977 844.00 | | 1 050 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FG Production vendue services | 1 655 924.00 | | 1 655 924.00 | 1 655 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 905.00 | | 1 655 905.00 | 1 655 905.00 |
FM Production stockée | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 777.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | 33 169.00 | | 8 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 32 743.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 33 281.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 35 979.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -2 698.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 483.00 | -39 890.00 | | -38 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 121.00 | 1 708 929.00 | | 1 683 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 953.00 | 1 670 015.00 | | 1 548 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 167.00 | 38 914.00 | | 134 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 160.00 | | 39 865.00 | 838 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 160.00 | | 39 865.00 | 828 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 938.00 | 48 777.00 | | 687 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 938.00 | 48 777.00 | | 687 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 884.00 | 552 884.00 | | 552 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 285 308.00 | 285 308.00 | | 285 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 501.00 | 393 501.00 | | 393 501.00 |
VW T.V.A. | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 414.00 | 1 050 414.00 | | 1 050 414.00 |