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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 116 675.00 | 77 088.00 | 39 587.00 | 116 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 928.00 | 22 567.00 | 4 361.00 | 26 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 998.00 | 72 025.00 | 30 972.00 | 102 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 364.00 | 188 043.00 | 171 321.00 | 359 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BN En cours de production de biens | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BT Marchandises | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 848.00 | 991.00 | 53 857.00 | 54 848.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 299.00 | 991.00 | 221 308.00 | 222 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 663.00 | 189 035.00 | 392 628.00 | 581 663.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 9 809.00 | -8 909.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 828.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 28 329.00 | 23 709.00 | | 28 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | 8 992.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 104 903.00 | 85 529.00 | | 104 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 014.00 | 92 834.00 | | 89 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 185.00 | 87 429.00 | | 46 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 80 939.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 882.00 | 61 885.00 | | 56 882.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 2 018.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 725.00 | 325 173.00 | | 287 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 628.00 | 410 702.00 | | 392 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 408.00 | | 34 606.00 | 326 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 359 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 246 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 339.00 | | 14 762.00 | 233 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 19 845.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 854.00 | 20 880.00 | 1 500.00 | 158 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 300.00 | 20 880.00 | 1 500.00 | 152 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UX Autres créances clients | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 863.00 | 31 667.00 | 35 196.00 | 66 863.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VW T.V.A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 540.00 | 206 344.00 | 35 196.00 | 241 540.00 |