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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 116 675.00 | 100 155.00 | 16 520.00 | 116 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 27 987.00 | 1 897.00 | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 476.00 | 93 930.00 | 29 546.00 | 123 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 688.00 | 264 841.00 | 141 847.00 | 406 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BN En cours de production de biens | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 794.00 | 1 033.00 | 270 761.00 | 271 794.00 |
BZ Autres créances | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 032.00 | 1 033.00 | 421 999.00 | 423 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 720.00 | 265 874.00 | 563 846.00 | 829 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 36 216.00 | -35 316.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 85 721.00 | 8 306.00 | | 85 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314.00 | 87 416.00 | | -4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 138 607.00 | 152 921.00 | | 138 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 35 399.00 | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 319.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 641.00 | 23 953.00 | | 95 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 398.00 | 126 398.00 | | 208 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 168.00 | 61 279.00 | | 105 168.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 736.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 239.00 | 248 085.00 | | 425 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 846.00 | 401 007.00 | | 563 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 302.00 | 208 694.00 | | 319 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 528.00 | | 16 967.00 | 394 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 406 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 275 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 258.00 | | 12 213.00 | 268 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | 4 754.00 | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 555.00 | 16 071.00 | | 212 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 001.00 | 16 071.00 | | 206 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 398.00 | 208 398.00 | | 208 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 268 410.00 | 268 410.00 | | 268 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 451.00 | 5 154.00 | 10 297.00 | 15 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 335.00 | 399 335.00 | | 399 335.00 |
VW T.V.A. | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 599.00 | 319 302.00 | 10 297.00 | 329 599.00 |