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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 116 675.00 | 93 527.00 | 23 148.00 | 116 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 27 252.00 | 1 761.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 85 222.00 | 37 349.00 | 122 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 528.00 | 244 016.00 | 150 512.00 | 394 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BN En cours de production de biens | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 195.00 | 1 033.00 | 100 162.00 | 101 195.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 527.00 | 1 033.00 | 250 495.00 | 251 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 055.00 | 245 049.00 | 401 007.00 | 646 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 31 461.00 | -30 561.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | 47 703.00 | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 416.00 | -39 397.00 | | 87 416.00 |
DL TOTAL (I) | 152 921.00 | 65 506.00 | | 152 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 399.00 | 52 774.00 | | 35 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 4 919.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 953.00 | 88 495.00 | | 23 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 71 351.00 | | 126 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | 37 055.00 | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 339.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 085.00 | 254 933.00 | | 248 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 007.00 | 320 439.00 | | 401 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 694.00 | 146 016.00 | | 208 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 635.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 537.00 | | 23 295.00 | 372 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 394 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 268 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 635.00 | | 19 927.00 | 249 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 929.00 | | 3 368.00 | 30 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 261.00 | 15 597.00 | 1 304.00 | 198 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 708.00 | 15 597.00 | 1 304.00 | 191 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 399.00 | 19 961.00 | 15 438.00 | 35 399.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 558.00 | 163 558.00 | | 163 558.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 132.00 | 208 694.00 | 15 438.00 | 224 132.00 |