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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 116 675.00 | 86 900.00 | 29 776.00 | 116 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 25 282.00 | 3 731.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 948.00 | 79 526.00 | 24 421.00 | 103 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 537.00 | 208 071.00 | 164 467.00 | 372 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BN En cours de production de biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | 731.00 | 24 576.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CF Disponibilités | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 704.00 | 731.00 | 155 972.00 | 156 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 241.00 | 208 802.00 | 320 439.00 | 529 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 9 809.00 | -8 909.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 47 703.00 | 28 329.00 | | 47 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | 19 375.00 | | -39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 65 506.00 | 104 903.00 | | 65 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 774.00 | 89 014.00 | | 52 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 19.00 | | 4 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 495.00 | 46 185.00 | | 88 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 351.00 | 95 518.00 | | 71 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 56 882.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 106.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 933.00 | 287 725.00 | | 254 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 439.00 | 392 628.00 | | 320 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 016.00 | 206 344.00 | | 146 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 635.00 | 22 151.00 | | 6 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 364.00 | | 13 673.00 | 359 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 372 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 249 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 601.00 | | 3 235.00 | 246 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | 10 439.00 | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 234.00 | 20 227.00 | 200.00 | 178 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 680.00 | 20 227.00 | 200.00 | 171 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 25 716.00 | 20 423.00 | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 438.00 | 146 016.00 | 20 423.00 | 166 438.00 |