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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 499 632.00 | 123 997.00 | 375 635.00 | 499 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 563.00 | 35 091.00 | 24 472.00 | 59 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 226.00 | 115 920.00 | 27 306.00 | 143 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 284.00 | 281 562.00 | 514 722.00 | 796 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BN En cours de production de biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BT Marchandises | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 192.00 | 1 272.00 | 228 920.00 | 230 192.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 423.00 | 1 272.00 | 448 151.00 | 449 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 707.00 | 282 834.00 | 962 873.00 | 1 245 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 112 549.00 | 81 407.00 | | 112 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 956.00 | 31 141.00 | | 27 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 218 704.00 | 169 749.00 | | 218 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 074.00 | 281 473.00 | | 488 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 594.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 400.00 | 21 781.00 | | 169 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 25 188.00 | | 31 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | 106 912.00 | | 44 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 078.00 | | |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 3 034.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 169.00 | 454 060.00 | | 744 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 873.00 | 623 808.00 | | 962 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 356.00 | 216 709.00 | | 217 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 963.00 | 44 975.00 | | 96 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 594.00 | | 384 636.00 | 617 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 945.00 | | 796 284.00 | 205 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 945.00 | | 702 421.00 | 205 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 731.00 | | 384 636.00 | 523 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287.00 | 26 275.00 | | 255 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 733.00 | 26 275.00 | | 248 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 228 665.00 | 228 665.00 | | 228 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 110.00 | 33 697.00 | 129 107.00 | 391 110.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 992.00 | | | 182 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 769.00 | 217 356.00 | 129 107.00 | 574 769.00 |