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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 3 131.00 | 1 186.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 875.00 | 136 066.00 | 48 809.00 | 184 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 038.00 | 521 127.00 | 431 910.00 | 953 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 505.00 | 660 324.00 | 645 180.00 | 1 305 505.00 |
BT Marchandises | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BZ Autres créances | 960 503.00 | | 960 503.00 | 960 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 073 890.00 | | 1 073 890.00 | 1 073 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 780.00 | | 2 256 780.00 | 2 256 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 284.00 | 660 324.00 | 2 901 960.00 | 3 562 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 500.00 | 171 418.00 | | 28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 439.00 | 357 081.00 | | 504 439.00 |
DL TOTAL (I) | 541 738.00 | 537 300.00 | | 541 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 520.00 | 648 781.00 | | 418 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 571.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 555.00 | 1 788 494.00 | | 1 595 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 550.00 | 334 795.00 | | 343 550.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 35 723.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 221.00 | 2 808 364.00 | | 2 360 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 960.00 | 3 345 664.00 | | 2 901 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 739.00 | | 5 298 739.00 | 5 298 739.00 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 060.00 | | 5 301 060.00 | 5 301 060.00 |
FQ Autres produits | | | 43 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 054.00 | |
GE Autres charges | | | 129 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 10 012.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 084.00 | 43 142.00 | | 25 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 390.00 | -33 130.00 | | -23 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 657.00 | 161 704.00 | | 223 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 847.00 | 5 739 559.00 | | 5 366 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 408.00 | 5 382 477.00 | | 4 862 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 439.00 | 357 081.00 | | 504 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 285.00 | | | 1 325 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 009.00 | | | 1 162 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 996.00 | 127 830.00 | 64 031.00 | 576 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 996.00 | 127 830.00 | 64 031.00 | 576 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 555.00 | 1 595 555.00 | | 1 595 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
UX Autres créances clients | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 214.00 | 98 571.00 | 254 643.00 | 353 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 503.00 | | | 960 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 217.00 | 1 126 292.00 | 49 926.00 | 1 176 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 221.00 | 2 105 579.00 | 254 643.00 | 2 360 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |