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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 3 913.00 | 404.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 036.00 | 168 465.00 | 29 571.00 | 198 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 478.00 | 704 644.00 | 269 834.00 | 974 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 106.00 | 877 022.00 | 463 084.00 | 1 340 106.00 |
BT Marchandises | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
BZ Autres créances | 1 697 653.00 | | 1 697 653.00 | 1 697 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 859 649.00 | | 859 649.00 | 859 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 741.00 | | 2 749 741.00 | 2 749 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 847.00 | 877 022.00 | 3 212 825.00 | 4 089 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 865 736.00 | 532 938.00 | | 865 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 642.00 | 332 797.00 | | 199 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 178.00 | 874 536.00 | | 1 074 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 779.00 | 472 221.00 | | 267 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 158.00 | 1 485 569.00 | | 1 545 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 956.00 | 373 153.00 | | 324 956.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 2 250.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 647.00 | 2 333 193.00 | | 2 138 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 825.00 | 3 207 729.00 | | 3 212 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 227 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 469.00 | |
GE Autres charges | | | 105 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 131 689.00 | | 25 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 346.00 | 4 913 628.00 | | 4 280 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 703.00 | 4 580 830.00 | | 4 080 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 642.00 | 332 797.00 | | 199 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 609.00 | 47 937.00 | | 153 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 359.00 | 47 937.00 | | 152 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 186.00 | 539 186.00 | | 539 186.00 |
UX Autres créances clients | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 521.00 | 27 452.00 | 38 069.00 | 65 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VP Divers | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 347.00 | 978 279.00 | 38 069.00 | 1 016 347.00 |