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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 350.00 | 66 574.00 | 34 776.00 | 101 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 4 066.00 | 251.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 221.00 | 195 377.00 | 3 845.00 | 199 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 573.00 | 933 434.00 | 50 139.00 | 983 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 015.00 | 1 199 450.00 | 242 565.00 | 1 442 015.00 |
BT Marchandises | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 788 669.00 | | 2 788 669.00 | 2 788 669.00 |
CF Disponibilités | 680 312.00 | | 680 312.00 | 680 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 374.00 | | 3 501 374.00 | 3 501 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 388.00 | 1 199 450.00 | 3 743 939.00 | 4 943 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 043.00 | 1 197 221.00 | | 1 140 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 347.00 | -57 178.00 | | 340 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 190.00 | 1 148 843.00 | | 1 489 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 002.00 | 1 361 971.00 | | 1 878 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 747.00 | 254 045.00 | | 376 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 749.00 | 1 736 800.00 | | 2 254 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 939.00 | 2 885 643.00 | | 3 743 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 884.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 344.00 | |
GE Autres charges | | | 61 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 721.00 | 1 759 660.00 | | 2 771 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 374.00 | 1 816 837.00 | | 2 431 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 347.00 | -57 178.00 | | 340 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 015.00 | | | 1 442 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 111.00 | | | 1 187 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 106.00 | 80 344.00 | | 1 119 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 865.00 | 47 011.00 | | 1 085 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 002.00 | 1 878 002.00 | | 1 878 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 747.00 | 376 747.00 | | 376 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 668.00 | 2 788 668.00 | | 2 788 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 142.00 | 2 788 668.00 | 41 474.00 | 2 830 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 749.00 | 2 254 749.00 | | 2 254 749.00 |