| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 3 995.00 | 322.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 221.00 | 181 925.00 | 17 296.00 | 199 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 573.00 | 801 094.00 | 179 478.00 | 980 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 015.00 | 987 014.00 | 352 001.00 | 1 339 015.00 |
BT Marchandises | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 273 435.00 | | 2 273 435.00 | 2 273 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 130.00 | | 358 130.00 | 358 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 915.00 | | 2 720 915.00 | 2 720 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 930.00 | 987 014.00 | 3 072 916.00 | 4 059 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 378.00 | 865 736.00 | | 1 065 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 842.00 | 199 642.00 | | 131 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 021.00 | 1 074 178.00 | | 1 206 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 232.00 | 267 779.00 | | 195 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 114.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 114.00 | 1 545 158.00 | | 1 419 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 493.00 | 324 956.00 | | 252 493.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 895.00 | 2 138 647.00 | | 1 866 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 916.00 | 3 212 825.00 | | 3 072 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 885 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 887 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 992.00 | |
GE Autres charges | | | 94 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 691.00 | 20 968.00 | | 26 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | 1 633.00 | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 240.00 | 19 335.00 | | 18 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 389.00 | 25 519.00 | | 44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 340.00 | 4 280 346.00 | | 3 944 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 498.00 | 4 080 703.00 | | 3 812 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 842.00 | 199 642.00 | | 131 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 022.00 | 109 992.00 | | 877 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 022.00 | 109 992.00 | | 877 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 114.00 | 1 419 114.00 | | 1 419 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 436.00 | 2 273 436.00 | | 2 273 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 806.00 | 2 311 332.00 | 41 474.00 | 2 352 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 895.00 | 1 866 895.00 | | 1 866 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |