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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 350.00 | 33 241.00 | 68 109.00 | 101 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 4 030.00 | 287.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 221.00 | 191 325.00 | 7 896.00 | 199 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 573.00 | 890 510.00 | 93 063.00 | 983 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 015.00 | 1 119 106.00 | 322 909.00 | 1 442 015.00 |
BT Marchandises | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 2 303 125.00 | | 2 303 125.00 | 2 303 125.00 |
CF Disponibilités | 189 775.00 | | 189 775.00 | 189 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 735.00 | | 2 562 735.00 | 2 562 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 749.00 | 1 119 106.00 | 2 885 643.00 | 4 004 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 221.00 | 1 065 378.00 | | 1 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 178.00 | 131 842.00 | | -57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 843.00 | 1 206 021.00 | | 1 148 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 785.00 | 195 232.00 | | 120 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 971.00 | 1 419 114.00 | | 1 361 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 045.00 | 252 493.00 | | 254 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 800.00 | 1 866 895.00 | | 1 736 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 643.00 | 3 072 916.00 | | 2 885 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 654.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 092.00 | |
GE Autres charges | | | 46 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 660.00 | 3 944 340.00 | | 1 759 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 837.00 | 3 812 498.00 | | 1 816 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 178.00 | 131 842.00 | | -57 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 014.00 | 132 092.00 | | 987 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 014.00 | 98 851.00 | | 987 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 971.00 | 1 361 971.00 | | 1 361 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 125.00 | 2 303 125.00 | | 2 303 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 953.00 | 2 343 479.00 | 41 474.00 | 2 384 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 800.00 | 1 728 235.00 | | 1 736 800.00 |