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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 4 317.00 | 3 522.00 | 795.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 875.00 | 152 075.00 | 32 799.00 | 184 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 633.00 | 611 956.00 | 351 677.00 | 963 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 100.00 | 767 553.00 | 548 547.00 | 1 316 100.00 |
BT Marchandises | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
BZ Autres créances | 1 335 380.00 | | 1 335 380.00 | 1 335 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 124 628.00 | | 1 124 628.00 | 1 124 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 182.00 | | 2 659 182.00 | 2 659 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 282.00 | 767 553.00 | 3 207 729.00 | 3 975 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 938.00 | 28 500.00 | | 532 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 797.00 | 504 439.00 | | 332 797.00 |
DL TOTAL (I) | 874 536.00 | 541 738.00 | | 874 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 221.00 | 418 520.00 | | 472 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 569.00 | 1 595 555.00 | | 1 485 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 153.00 | 343 550.00 | | 373 153.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 193.00 | 2 360 221.00 | | 2 333 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 729.00 | 2 901 960.00 | | 3 207 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 874 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 877 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 228.00 | |
GE Autres charges | | | 118 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 689.00 | 223 657.00 | | 131 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 628.00 | 5 366 847.00 | | 4 913 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 830.00 | 4 862 408.00 | | 4 580 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 797.00 | 504 439.00 | | 332 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 324.00 | 107 228.00 | | 660 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 324.00 | 107 228.00 | | 660 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 569.00 | 1 485 569.00 | | 1 485 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UX Autres créances clients | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 579.00 | 217 570.00 | | 217 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 643.00 | 98 572.00 | 156 071.00 | 254 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
VP Divers | 1 335 381.00 | | | 1 335 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 153.00 | 373 153.00 | | 373 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 303.00 | 1 483 378.00 | 49 926.00 | 1 533 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 193.00 | 2 177 122.00 | 156 071.00 | 2 333 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |