| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 13 891.00 | 1 036 109.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 303.00 | 15 871.00 | 84 432.00 | 100 303.00 |
AX Avances et acomptes | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 749.00 | 29 762.00 | 3 372 987.00 | 3 402 749.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 618.00 | 29 762.00 | 3 483 856.00 | 3 513 618.00 |
CU Autres participations | 2 236 203.00 | | 2 236 203.00 | 2 236 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 800.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 373 690.00 | 350 256.00 | | 373 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 24 667.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 876 376.00 | 803 723.00 | | 876 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 196.00 | 1 277 765.00 | | 1 925 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 488.00 | 572 585.00 | | 620 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 2 590.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 1 562.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 479.00 | 1 854 502.00 | | 2 607 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 856.00 | 2 658 225.00 | | 3 483 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 456.00 | 871 578.00 | | 891 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 535.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226.00 | 450 000.00 | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | 468 186.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 738.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | 258 448.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 259 186.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 209 000.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 721.00 | 692 530.00 | | 285 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 069.00 | 667 863.00 | | 213 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 24 667.00 | | 72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 748.00 | | 1 315 116.00 | 2 120 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 115.00 | 3 402 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 115.00 | 1 166 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | | 1 165 116.00 | 34 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 743.00 | | 150 000.00 | 2 086 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 253.00 | 29 574.00 | 28 065.00 | 28 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | 29 574.00 | 28 065.00 | 28 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 196.00 | 209 173.00 | 985 915.00 | 1 925 196.00 |
VI Groupe et associés | 620 488.00 | 620 488.00 | | 620 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 601.00 | 30 061.00 | 540.00 | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 479.00 | 891 456.00 | 985 915.00 | 2 607 479.00 |