| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 864 012.00 | 126 017.00 | 737 994.00 | 864 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 3 965.00 | 8 991.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 552.00 | 3 531.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 373.00 | 132 534.00 | 3 197 839.00 | 3 330 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 731 453.00 | | 731 453.00 | 731 453.00 |
CF Disponibilités | 351 093.00 | | 351 093.00 | 351 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 275.00 | | 1 084 275.00 | 1 084 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 648.00 | 132 534.00 | 4 282 114.00 | 4 414 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 2 237 103.00 | | 2 237 103.00 | 2 237 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 278.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 254.00 | 1 138 342.00 | | 1 316 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 069.00 | 178 434.00 | | -62 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 985.00 | 1 787 054.00 | | 1 724 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 602.00 | 1 292 671.00 | | 774 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 792.00 | 568 373.00 | | 1 766 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 949.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 4 355.00 | | 7 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | 900.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 129.00 | 1 872 247.00 | | 2 557 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 114.00 | 3 659 302.00 | | 4 282 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 021.00 | 799 211.00 | | 1 827 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 56 056.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 56 056.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 346.00 | 410 943.00 | | 67 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 415.00 | 232 509.00 | | 129 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 069.00 | 178 434.00 | | -62 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 600.00 | | 218 724.00 | 3 437 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 237 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 951.00 | 3 330 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 631.00 | 1 093 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 957.00 | | 218 724.00 | 1 199 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 643.00 | | | 2 237 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 976.00 | 11 807.00 | 87 248.00 | 207 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 976.00 | 11 807.00 | 87 248.00 | 207 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 731 085.00 | 731 085.00 | | 731 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 602.00 | 44 495.00 | 180 790.00 | 774 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 192.00 | 1 765 192.00 | | 1 765 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 697.00 | | | 517 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 402.00 | 733 402.00 | | 733 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 129.00 | 1 827 021.00 | 180 790.00 | 2 557 129.00 |