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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 864 012.00 | 154 817.00 | 709 195.00 | 864 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 7 515.00 | 11 568.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 42 848.00 | 21 349.00 | 64 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 413.00 | 205 181.00 | 953 232.00 | 1 158 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 763 283.00 | | 763 283.00 | 763 283.00 |
CF Disponibilités | 805 882.00 | | 805 882.00 | 805 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 937.00 | | 1 598 937.00 | 1 598 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 349.00 | 205 181.00 | 2 552 168.00 | 2 757 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 1 254 185.00 | 1 316 254.00 | | 1 254 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 777.00 | -62 069.00 | | -318 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 208.00 | 1 724 985.00 | | 1 406 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 191.00 | 774 602.00 | | 731 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 419.00 | 1 766 792.00 | | 363 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 6 948.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | 7 886.00 | | 37 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 960.00 | 2 557 129.00 | | 1 145 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 168.00 | 4 282 114.00 | | 2 552 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 939.00 | 1 827 021.00 | | 459 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 986.00 | 67 346.00 | | 292 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 763.00 | 129 415.00 | | 611 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 777.00 | -62 069.00 | | -318 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 373.00 | | 274 242.00 | 3 330 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236 203.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 203.00 | 1 158 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 1 157 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 050.00 | | 274 242.00 | 1 093 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 323.00 | | | 2 237 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 534.00 | 72 647.00 | | 132 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 534.00 | 72 647.00 | | 132 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VC Groupe et associés | 726 635.00 | 726 635.00 | | 726 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 191.00 | 45 170.00 | 183 795.00 | 731 191.00 |
VI Groupe et associés | 361 819.00 | 361 819.00 | | 361 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 274.00 | 765 274.00 | | 765 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 960.00 | 459 939.00 | 183 795.00 | 1 145 960.00 |