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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 074 012.00 | 49 443.00 | 1 024 569.00 | 1 074 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 328.00 | 37 165.00 | 82 163.00 | 119 328.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 982.00 | 86 608.00 | 3 376 375.00 | 3 462 982.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 438 148.00 | | 438 148.00 | 438 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 286.00 | | 459 286.00 | 459 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 268.00 | 86 608.00 | 3 835 661.00 | 3 922 268.00 |
CU Autres participations | 2 237 103.00 | | 2 237 103.00 | 2 237 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 2 033.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 442 710.00 | 373 690.00 | | 442 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 160.00 | 72 653.00 | | 242 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 536.00 | 876 376.00 | | 1 118 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 074.00 | 1 925 196.00 | | 1 718 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 163.00 | 620 488.00 | | 556 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 3 800.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 4 980.00 | | 6 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 125.00 | 2 607 479.00 | | 2 717 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 661.00 | 3 483 856.00 | | 3 835 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 649.00 | 891 456.00 | | 1 211 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 600.00 | 285 721.00 | | 413 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 440.00 | 213 069.00 | | 171 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 160.00 | 72 653.00 | | 242 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 749.00 | | 94 948.00 | 3 402 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 715.00 | 3 462 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 715.00 | 1 225 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 006.00 | | 94 048.00 | 1 166 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 743.00 | | 900.00 | 2 236 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 762.00 | 56 846.00 | | 29 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 56 846.00 | | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 790.00 | 369 790.00 | | 369 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 023.00 | 210 547.00 | 819 454.00 | 1 716 023.00 |
VI Groupe et associés | 554 563.00 | 554 563.00 | | 554 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 679.00 | 21 139.00 | 540.00 | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 125.00 | 1 211 649.00 | 819 454.00 | 2 717 125.00 |