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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 074 012.00 | 120 975.00 | 953 037.00 | 1 074 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 1 179.00 | 3 052.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 714.00 | 85 822.00 | 35 892.00 | 121 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 600.00 | 207 976.00 | 3 229 624.00 | 3 437 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CF Disponibilités | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 677.00 | | 429 677.00 | 429 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 277.00 | 207 976.00 | 3 659 302.00 | 3 867 277.00 |
CU Autres participations | 2 237 103.00 | | 2 237 103.00 | 2 237 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 278.00 | 17 774.00 | | 42 278.00 |
DG Autres réserves | 1 138 342.00 | 672 762.00 | | 1 138 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 434.00 | 490 084.00 | | 178 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 054.00 | 1 608 620.00 | | 1 787 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 671.00 | 1 507 254.00 | | 1 292 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 373.00 | 545 859.00 | | 568 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 60 234.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | 6 501.00 | | 4 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 53 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 247.00 | 2 173 763.00 | | 1 872 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 302.00 | 3 782 383.00 | | 3 659 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 211.00 | 882 595.00 | | 799 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 056.00 | 387.00 | | 56 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 056.00 | 387.00 | | 56 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 056.00 | -73.00 | | 56 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 943.00 | 838 828.00 | | 410 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 509.00 | 348 744.00 | | 232 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 434.00 | 490 084.00 | | 178 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 214.00 | | 2 386.00 | 3 435 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 571.00 | | 2 386.00 | 1 197 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 643.00 | | | 2 237 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 167.00 | 60 809.00 | | 147 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 167.00 | 60 809.00 | | 147 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 671.00 | 219 634.00 | 477 398.00 | 1 292 671.00 |
VI Groupe et associés | 566 773.00 | 566 773.00 | | 566 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 85 120.00 | 540.00 | 85 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 248.00 | 799 211.00 | 477 398.00 | 1 872 248.00 |