| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 074 012.00 | 85 209.00 | 988 803.00 | 1 074 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 574.00 | 3 657.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 328.00 | 61 384.00 | 57 944.00 | 119 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 214.00 | 147 167.00 | 3 288 047.00 | 3 435 214.00 |
BZ Autres créances | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CF Disponibilités | 347 219.00 | | 347 219.00 | 347 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 336.00 | | 494 336.00 | 494 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 550.00 | 147 167.00 | 3 782 383.00 | 3 929 550.00 |
CU Autres participations | 2 237 103.00 | | 2 237 103.00 | 2 237 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | 5 666.00 | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 672 762.00 | 442 710.00 | | 672 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 084.00 | 242 160.00 | | 490 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 620.00 | 1 118 536.00 | | 1 608 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 254.00 | 1 718 074.00 | | 1 507 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 859.00 | 556 163.00 | | 545 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 12 204.00 | | 60 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 6 979.00 | | 6 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 173 763.00 | 2 717 125.00 | | 2 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 383.00 | 3 835 661.00 | | 3 782 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 595.00 | 1 211 649.00 | | 882 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 390.00 | 13 178.00 | | 370 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 828.00 | 413 600.00 | | 838 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 744.00 | 171 440.00 | | 348 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 084.00 | 242 160.00 | | 490 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 982.00 | | 4 231.00 | 3 462 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 3 435 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 197 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 339.00 | | 4 231.00 | 1 225 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 643.00 | | | 2 237 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 608.00 | 60 559.00 | | 86 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 60 559.00 | | 86 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 254.00 | 216 085.00 | 649 966.00 | 1 507 254.00 |
VI Groupe et associés | 544 259.00 | 544 259.00 | | 544 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 764.00 | 882 595.00 | 649 966.00 | 2 173 764.00 |