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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 344.00 | 23 544.00 | 9 800.00 | 33 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 13 038.00 | 3 329.00 | 16 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 842.00 | 38 463.00 | 30 379.00 | 68 842.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CF Disponibilités | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 356.00 | | 697 356.00 | 697 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 199.00 | 38 463.00 | 727 736.00 | 766 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 685.00 | 114 821.00 | | 141 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | 26 864.00 | | 25 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 318.00 | 155 367.00 | | 178 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 201.00 | 1 755.00 | | 123 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 200.00 | 53 383.00 | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 033.00 | 88 556.00 | | 178 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 673.00 | 154 160.00 | | 163 673.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 22 201.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 418.00 | 320 055.00 | | 549 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 736.00 | 475 423.00 | | 727 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 594.00 | 320 055.00 | | 455 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 107.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
FG Production vendue services | 1 122 819.00 | | 1 122 819.00 | 1 122 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 121.00 | | 1 333 121.00 | 1 333 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 185.00 | 20 026.00 | | 21 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 709.00 | 19 415.00 | | 19 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682.00 | 24 137.00 | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 24 137.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 925.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 925.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | 23 212.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 843.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 805.00 | 1 352 234.00 | | 1 356 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 173.00 | 1 325 370.00 | | 1 331 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | 26 864.00 | | 25 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 093.00 | 67 014.00 | | 13 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 190.00 | | 3 929.00 | 65 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 68 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 49 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 059.00 | | 3 929.00 | 46 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554.00 | 7 185.00 | 277.00 | 31 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | 7 185.00 | 277.00 | 29 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VC Groupe et associés | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 413.00 | 25 589.00 | 93 824.00 | 119 413.00 |
VI Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 626.00 | 216 626.00 | | 216 626.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 418.00 | 455 594.00 | 93 824.00 | 549 418.00 |