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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 31 058.00 | 5 177.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 15 167.00 | 1 200.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 043.00 | 47 666.00 | 6 377.00 | 54 043.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CF Disponibilités | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 414.00 | | 497 414.00 | 497 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 457.00 | 47 666.00 | 503 791.00 | 551 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 308.00 | 180 229.00 | | 192 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 12 079.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 206 187.00 | 203 308.00 | | 206 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 906.00 | 71 379.00 | | 141 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 54 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 99 655.00 | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 407.00 | 115 518.00 | | 101 407.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | 17 646.00 | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 768.00 | 358 507.00 | | 293 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 791.00 | 565 651.00 | | 503 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 265.00 | 316 635.00 | | 278 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
FG Production vendue services | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 440.00 | | 769 440.00 | 769 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 624.00 | 17 804.00 | | 3 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 277.00 | 14 044.00 | | 11 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 3 492.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 898.00 | 1 084 205.00 | | 787 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 018.00 | 1 072 127.00 | | 785 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 12 079.00 | | 2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 2 546.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 199.00 | 3 467.00 | | 44 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 3 467.00 | | 42 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VC Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 872.00 | 126 369.00 | 15 503.00 | 141 872.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 768.00 | 278 265.00 | 15 503.00 | 293 768.00 |