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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 33 830.00 | 2 404.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 15 168.00 | 2 295.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 139.00 | 50 440.00 | 4 699.00 | 55 139.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CF Disponibilités | 410 373.00 | | 410 373.00 | 410 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 027.00 | | 630 027.00 | 630 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 166.00 | 50 440.00 | 634 726.00 | 685 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 187.00 | 192 308.00 | | 195 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 098.00 | 2 879.00 | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 233 286.00 | 206 187.00 | | 233 286.00 |
DP Provisions pour risques | 5 036.00 | 3 836.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | 3 836.00 | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 860.00 | 141 906.00 | | 113 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 14 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 17 572.00 | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 525.00 | 101 407.00 | | 120 525.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 18 883.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 404.00 | 293 768.00 | | 396 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 726.00 | 503 791.00 | | 634 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 826.00 | 278 265.00 | | 317 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
FG Production vendue services | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 033.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 277.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 382.00 | 787 898.00 | | 473 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 284.00 | 785 018.00 | | 446 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 098.00 | 2 879.00 | | 27 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 043.00 | | 1 096.00 | 54 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 1 096.00 | 52 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 666.00 | 2 774.00 | | 47 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 2 774.00 | | 46 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 836.00 | 1 200.00 | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 1 200.00 | | 3 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VC Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 860.00 | 35 282.00 | 78 579.00 | 113 860.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 404.00 | 317 826.00 | 78 579.00 | 396 404.00 |