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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 38 073.00 | 12 846.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 11 943.00 | 2 043.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 980.00 | 51 091.00 | 14 890.00 | 65 980.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BZ Autres créances | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CF Disponibilités | 361 713.00 | | 361 713.00 | 361 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 857.00 | | 622 857.00 | 622 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 838.00 | 51 091.00 | 637 747.00 | 688 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 286.00 | 195 187.00 | | 222 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 947.00 | 27 098.00 | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 261 233.00 | 233 286.00 | | 261 233.00 |
DP Provisions pour risques | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 574.00 | 113 860.00 | | 79 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 58 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 73 464.00 | | 84 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 033.00 | 120 525.00 | | 142 033.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | 30 555.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 478.00 | 396 404.00 | | 371 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 747.00 | 634 726.00 | | 637 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 792.00 | 317 826.00 | | 312 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
FG Production vendue services | 685 973.00 | | 685 973.00 | 685 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 171.00 | | 798 171.00 | 798 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 185.00 | | 1 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 198.00 | 11 971.00 | | 7 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 153.00 | 4 099.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 803.00 | 473 382.00 | | 924 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 856.00 | 446 284.00 | | 896 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 947.00 | 27 098.00 | | 27 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 565.00 | 6 111.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 139.00 | | 14 868.00 | 55 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 65 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 64 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 697.00 | | 14 868.00 | 53 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 440.00 | 4 678.00 | 4 027.00 | 50 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 367.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 998.00 | 4 678.00 | 3 659.00 | 48 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VB T. V. A. | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 579.00 | 19 893.00 | 58 685.00 | 78 579.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 478.00 | 312 792.00 | 58 685.00 | 371 478.00 |