| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 27 605.00 | 8 139.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 14 817.00 | 1 729.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 173.00 | 44 304.00 | 9 869.00 | 54 173.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BZ Autres créances | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
CF Disponibilités | 324 241.00 | | 324 241.00 | 324 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 454.00 | | 620 454.00 | 620 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 627.00 | 44 304.00 | 630 323.00 | 674 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 318.00 | 141 685.00 | | 167 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 25 632.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 191 229.00 | 178 318.00 | | 191 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 668.00 | 123 201.00 | | 96 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 68 200.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 178 033.00 | | 141 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 229.00 | 163 673.00 | | 126 229.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 16 311.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 258.00 | 549 418.00 | | 435 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 323.00 | 727 736.00 | | 630 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 280.00 | 455 594.00 | | 367 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 1 223.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
FG Production vendue services | 988 242.00 | | 988 242.00 | 988 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 570.00 | | 1 170 570.00 | 1 170 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 206.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 316.00 | 21 185.00 | | 16 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 581.00 | 19 709.00 | | 20 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 3 524.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 409.00 | 1 356 805.00 | | 1 187 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 497.00 | 1 331 173.00 | | 1 174 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912.00 | 25 632.00 | | 12 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | 13 093.00 | | 2 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 842.00 | | 2 580.00 | 68 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 54 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 711.00 | | 2 580.00 | 49 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 463.00 | 5 841.00 | | 38 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 5 841.00 | | 36 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VC Groupe et associés | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 824.00 | 25 846.00 | 67 978.00 | 93 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 258.00 | 367 280.00 | 67 978.00 | 435 258.00 |