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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 27 616.00 | 8 619.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 15 142.00 | 1 225.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 043.00 | 44 199.00 | 9 844.00 | 54 043.00 |
BT Marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BZ Autres créances | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CF Disponibilités | 266 365.00 | | 266 365.00 | 266 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 807.00 | | 555 807.00 | 555 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 850.00 | 44 199.00 | 565 651.00 | 609 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 229.00 | 167 318.00 | | 180 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 12 912.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 203 308.00 | 191 229.00 | | 203 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 379.00 | 96 668.00 | | 71 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 200.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 655.00 | 141 810.00 | | 99 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 518.00 | 126 229.00 | | 115 518.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 16 351.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 507.00 | 435 258.00 | | 358 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 651.00 | 630 323.00 | | 565 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 635.00 | 367 280.00 | | 316 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
FG Production vendue services | 900 174.00 | | 900 174.00 | 900 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 397.00 | | 1 052 397.00 | 1 052 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 804.00 | 16 316.00 | | 17 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 044.00 | 20 581.00 | | 14 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 2 740.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 205.00 | 1 187 409.00 | | 1 084 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 127.00 | 1 174 497.00 | | 1 072 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 12 912.00 | | 12 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | 2 647.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 173.00 | | 3 800.00 | 54 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 54 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 291.00 | | 3 800.00 | 52 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 304.00 | 3 824.00 | 3 929.00 | 44 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | 440.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | 3 824.00 | 3 489.00 | 42 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VC Groupe et associés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 978.00 | 26 106.00 | 41 872.00 | 67 978.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 198.00 | 316 326.00 | 41 872.00 | 358 198.00 |