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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 292.00 | 59 956.00 | 2 337.00 | 62 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 863.00 | 60 684.00 | 347 179.00 | 407 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 075.00 | 54 492.00 | 452 583.00 | 507 075.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
CF Disponibilités | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 896.00 | 54 492.00 | 993 404.00 | 1 047 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 759.00 | 115 175.00 | 1 340 583.00 | 1 455 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 020.00 | 329 020.00 | | 329 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 24 525.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 431 112.00 | 292 467.00 | | 431 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 208.00 | 187 655.00 | | 284 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 242.00 | 833 668.00 | | 1 077 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 083.00 | 40 654.00 | | 72 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 26 873.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | 88 151.00 | | 139 860.00 |
EA Autres dettes | 33 446.00 | 28 774.00 | | 33 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 342.00 | 184 453.00 | | 263 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 583.00 | 1 018 121.00 | | 1 340 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 339.00 | 184 453.00 | | 263 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 727.00 | 121 506.00 | 1 209 233.00 | 1 087 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 727.00 | 121 506.00 | 1 209 233.00 | 1 087 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 147.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 147.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 237.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 237.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -90.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 141.00 | 81 364.00 | | 131 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 654.00 | 1 066 161.00 | | 1 219 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 446.00 | 878 505.00 | | 935 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 208.00 | 187 655.00 | | 284 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 441.00 | | 2 422.00 | 405 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 335.00 | | | 328 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 871.00 | | 2 422.00 | 59 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 170.00 | 3 514.00 | | 57 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 2 786.00 | | 57 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 133.00 | 16 390.00 | 32.00 | 38 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 133.00 | 16 390.00 | 32.00 | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 133.00 | 16 390.00 | 32.00 | 38 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 390.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 465 122.00 | | | 465 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 429.00 | 521 194.00 | 17 235.00 | 538 429.00 |
VW T.V.A. | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 907.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 801.00 | 89 538.00 | | 107 801.00 |
ST Autres comptes | 86 688.00 | 78 274.00 | | 86 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 624.00 | 71 117.00 | | 77 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 786.00 | 47 874.00 | | 11 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 175.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 3 082.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 323.00 | 155 266.00 | | 231 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 394 772.00 | 35 720.00 | | 3 394 772.00 |
ZE Dividendes | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 899.00 | 286 802.00 | | 283 899.00 |