| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 663.00 | 7 865.00 | 11 798.00 | 19 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 471.00 | | 1 539 471.00 | 1 539 471.00 |
AP Constructions | 15 750.00 | 2 388.00 | 13 361.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 019.00 | 377 434.00 | 194 584.00 | 572 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 437.00 | 263 573.00 | 357 863.00 | 621 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 123.00 | 651 262.00 | 2 260 861.00 | 2 912 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BZ Autres créances | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
CF Disponibilités | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 179.00 | 651 262.00 | 2 450 916.00 | 3 102 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 278 848.00 | | | 278 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
DL TOTAL (I) | 501 227.00 | | | 501 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 096.00 | | | 1 294 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 718.00 | | | 331 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 689.00 | | | 1 949 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 916.00 | | | 2 450 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 970.00 | | | 825 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 376.00 | | | 170 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 141.00 | | 137 983.00 | 2 774 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 471.00 | | | 1 619 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 223.00 | | 131 983.00 | 1 077 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 783.00 | | 6 000.00 | 57 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 878.00 | 113 385.00 | | 537 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | 1 966.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 979.00 | 111 418.00 | | 531 979.00 |